Principaux modèles Excel pour la comptabilité

By Andy Marker | 29 décembre 2015 (mis à jour 5 août 2024)

Dans cet article, vous trouverez la liste la plus complète de modèles gratuits de comptabilité téléchargeables et adaptables à divers cas d’utilisation. 


Vous trouverez sur cette page un modèle de journal comptable, un modèle de comptabilité fournisseurs, un modèle de comptabilité débiteurs, et plus encore.

Modèle de journal comptable

 Modèle de journal de comptabilité

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Un journal comptable est une feuille de calcul comptable qui vous permet de suivre chacune des étapes du processus comptable, côte à côte. Ce modèle de journal comptable inclut chaque étape avec des sections pour les débits et les crédits, ainsi que des formules prédéfinies pour calculer les soldes totaux de chaque colonne. 

Nous avons également inclus des liens vers des modèles de comptabilité similaires dans Smartsheet, un outil de gestion du travail dont l’interface est inspirée des feuilles de calcul qui rend les processus comptables encore plus simples et collaboratifs qu’Excel.

Modèle de comptabilité fournisseurs

 Modèle de comptes créditeurs

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Les achats importants d’articles tels que des stocks, des fournitures ou de l’équipement peuvent devoir être effectués à crédit, entraînant de multiples paiements mensuels effectués à différents fournisseurs et à des dates différentes. L’utilisation de ce modèle de comptabilité fournisseurs vous aidera à suivre les montants dus à chaque partie et vous donnera un aperçu rapide du total des soldes impayés et des dates d’échéance.

Modèle de comptabilité débiteurs

 Modèle de vieillissement des comptes clients

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Chaque entreprise devrait mettre en place un processus pour gérer les soldes impayés qui lui sont dus. L’utilisation de ce modèle de comptabilité débiteurs vous aidera à simplifier le processus en effectuant le suivi des montants dus à votre entreprise et en hiérarchisant les efforts de recouvrement. 

Modèle de facture

 

Bill To Invoice Template

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Pour toute entreprise qui fournit des biens ou des services, il est important d’utiliser une facture qui paraît professionnelle et est personnalisable en fonction de vos besoins. Ce modèle de facture simple vous aidera à vous lancer rapidement. Ajoutez les informations sur votre entreprise et le bénéficiaire, fournissez une liste détaillée de la description, de la quantité et du prix de chaque élément facturé, et ajoutez des instructions sur la façon dont votre client peut effectuer le paiement. 

Modèle de connaissement

 Modèle de connaissement

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Un connaissement est un document détaillant la façon dont les marchandises sont expédiées d’un vendeur à un destinataire. Il contient des détails sur les éléments expédiés, la quantité d’éléments concernés et l’adresse de destination. Utilisez un modèle de connaissement pour vous assurer de remplir ce document pour chaque transaction d’expédition. Ce modèle comprend une section de signature vous permettant de signer le document, ainsi que la compagnie maritime et le destinataire, de sorte que si la marchandise se perd, les signatures renseigneront sur le moment de sa disparition et la personne responsable.

Modèle de relevé de facturation

 Modèle de relevé de facturation

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Un relevé de facturation est utile si vous recevez régulièrement des paiements bimensuels ou mensuels de la part de vos clients. Utilisez ce modèle de relevé de facturation pour effectuer le suivi des factures client, des détails des comptes et du statut de facturation, le tout au même endroit. De plus, ce modèle paraît professionnel et est adaptable à vos besoins.

Modèle de relevé de flux de trésorerie

 Modèle de relevé des flux de trésorerie

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Un relevé des flux de trésorerie est important pour suivre les entrées et les sorties de fonds au sein de votre entreprise. Il montre l’origine (reçus de caisse) et la destination (paiements) de l’argent. Utilisez un modèle de relevé des flux de trésorerie, en conjonction avec votre bilan et votre compte de résultat, pour obtenir un aperçu complet de la situation financière de votre entreprise. Ce modèle de flux de trésorerie comprend deux feuilles supplémentaires pour suivre les flux de trésorerie d’un mois sur l’autre et d’une année sur l’autre.

Modèle de prévisions de flux trésorerie

Modèle de prévision des flux de trésorerie

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La création de prévisions de flux de trésorerie peut être utile pour gérer les finances de votre entreprise. Elles vous permettent d’estimer l’argent que votre entreprise gagnera et dépensera à un moment donné, ainsi que de prendre les mesures appropriées pour vous assurer que vos entrées de trésorerie ne dépassent pas vos sorties de trésorerie. Utilisez un modèle de prévisions de trésorerie simple pour commencer. Veillez à y inclure tous les revenus, y compris les recettes et les investissements, et à rendre compte de l’ensemble des dépenses, y compris les coûts fixes.

Modèle de note de frais

 Modèle de rapport de dépenses

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Une note de frais simple est utile pour suivre les dépenses professionnelles d’une personne, d’un service, d’un projet ou d’une entreprise, et offre un moyen rapide de documenter et suivre les détails des dépenses. Vous pouvez exiger que votre équipe soumette des notes de frais mensuelles ou à mesure que les dépenses sont comptabilisées. Utilisez ce modèle de note de frais pour saisir rapidement les détails de dépenses spécifiques et obtenir les approbations nécessaires.

Modèle de compte de résultat

 Modèle de compte de résultat

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Un compte de résultat, ou relevé des profits et des pertes, donne un aperçu des performances financières d’une entreprise sur une période donnée. Ce document fournit un récapitulatif des revenus et des dépenses de l’entreprise, ainsi que le bénéfice net. Utilisez ce modèle de compte de résultat pour créer un document en une seule étape regroupant l’ensemble des revenus et dépenses et qui est utile aux entreprises de toutes tailles.

Modèle de calendrier de paiement

Payment Schedule Template

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Vous aurez probablement plusieurs factures à payer en un mois, à différentes entreprises et à différentes dates. Il est important de savoir quand des factures spécifiques sont dues, quel montant est dû et à qui. Utilisez un modèle simple de calendrier de paiement pour suivre ces détails. Ce modèle de calendrier de paiement vous aidera à vous souvenir de l’échéance de chaque facture et à établir un budget en conséquence.

Modèle de bilan simple

 

Balance Sheet Template

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Un modèle de bilan simple fournit un instantané de la situation financière d’une entreprise à un moment donné. Utilisez ce modèle de bilan pour récapituler les actifs, le passif et les capitaux propres de l’entreprise et donner aux investisseurs une idée de la santé de l’entreprise. 

Modèle d’itinéraire de voyage

 

 Modèle d'itinéraire de voyage

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Chaque fois que vous ou votre équipe devez partir en voyage d’affaires, il est utile d’avoir un itinéraire qui donne tous les détails du transport, de l’hébergement, de la location de voiture, des réunions et plus encore. Utilisez un modèle simple d’itinéraire de voyage d’affaires pour conserver tous ces détails au même endroit et les partager avec les parties prenantes importantes. 

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