Téléchargez gratuitement des modèles et exemples de flux de trésorerie actualisé

Utilisez ce modèle de DCF simple et facile à remplir pour évaluer une entreprise, un projet ou un actif en fonction des flux de trésorerie futurs. Saisissez les détails sur le revenu d’une année à l’autre (flux de trésorerie), les dépenses fixes et variables, les sorties de trésorerie, les liquidités nettes et les flux de trésorerie actualisés (valeur actuelle et valeur actualisée cumulative) pour arriver à la valeur actuelle nette de votre entreprise, de votre projet ou de votre investissement. Ce modèle réutilisable est disponible au format Excel que vous pouvez facilement enregistrer sur votre compte Google Drive et partager avec d’autres personnes. 

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Vous cherchez plus d’informations sur les modèles de flux de trésorerie classiques ? Consultez notre article sur les modèles de déclaration de flux de trésorerie.

Ce modèle de DCF est livré avec des données d’exemple pré-remplies, que vous pouvez remplacer par vos propres chiffres pour déterminer sa valeur aujourd’hui en fonction d’hypothèses sur la façon dont il sera performant à l’avenir. Saisissez les flux de trésorerie et hypothèses d’une année à l’autre (p. ex., taux d’imposition et taux de croissance perpétuelle), données sur les flux de trésorerie actualisés, valeur terminale (p. ex., croissance perpétuelle) et taux de rendement. Le modèle génèrera alors une vue globale de votre entreprise ou de la valeur marchande de votre investissement comparé à sa valeur intrinsèque. (La valeur marchande est la valeur actuelle de votre entreprise tenant compte du cours de ses titres ; la valeur intrinsèque est une estimation de la valeur réelle de votre entreprise, indépendamment de sa valeur marchande.)

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Conçu pour estimer avec précision la valeur intrinsèque de votre entreprise par rapport à sa valeur marchande, ce modèle d’analyse unique vous permet de déterminer si la valeur marchande est justifiée, en fonction des fondamentaux de votre entreprise et des performances futures prévues. 

Ce modèle comprend le calcul des flux de trésorerie disponibles sans effet de levier (UFCF), qui fait référence aux flux de trésorerie de votre entreprise avant de comptabiliser les obligations financières. En outre, il calcule les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA), ainsi qu’une méthode de croissance perpétuelle qui représente la valeur des flux de trésorerie libres qui augmentent à un taux constant supposé à perpétuité. En parallèle, ces trois sections donnent un aperçu de la valeur réelle de votre entreprise grâce aux flux de trésorerie prévus. 

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Obtenez une image précise de la valeur réelle de votre entreprise, tenant compte des flux de trésorerie futurs prévus, à l’aide de ce modèle d’évaluation DCF rationalisé. Le modèle intègre la capacité de génération de trésorerie future de votre entreprise par rapport aux flux de trésorerie actuels et vous permet de comparer vos avoirs actuels en fonction des flux de trésorerie prévus générés au cours de périodes futures. Vous pouvez ensuite saisir un taux d’actualisation (aussi appelé coût du capital) pour déterminer la valeur réelle actuelle de votre entreprise.

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Cet exemple de modèle DCF Excel vous permet de visualiser facilement la valeur réelle de votre entreprise ou de votre investissement en utilisant la valeur temps de l’argent (TVM), qui fait référence à l’avantage de recevoir de l’argent au moment présent plutôt qu’une somme similaire à une date ultérieure. Les pertes d’exploitation nettes, les flux libres et les facteurs de flux de trésorerie sans effet de levier vous donnent une image précise de l’évaluation réelle du DCF de votre entreprise pour vous assurer que votre entreprise ou votre investissement est représenté avec une projection financière précise. 

Téléchargez un exemple de modèle Excel de flux de trésorerie actualisé — Excel

Ce modèle de calcul de l’UFCF vous donne un aperçu des actifs corporels et incorporels générés par votre entreprise qui sont disponibles pour la distribution à tous les fournisseurs de capital. L’UFCF comprend les recettes, le coût des marchandises vendues (COGS), les taxes, les dépréciations et les amortissements, les modifications du fonds de roulement et le décaissement du capital. Ce modèle comprend des colonnes d’une année à l’autre qui se croisent avec les lignes suivantes : chiffre d’affaires, résultat d’exploitation, bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) et bénéfice net d’exploitation après impôts (NOPAT), tout cela pour identifier l’UFCF de votre entreprise et sa valeur réelle. 

Téléchargez le modèle de calcul des flux de trésorerie sans effet de levier - Excel

Tenez-vous au courant de l’évaluation de votre entreprise en fonction des flux de trésorerie attendus grâce à ce modèle d’évaluation DCF. Ce modèle personnalisable comprend des colonnes d’analyse DCF annuelles, ainsi que des sections pour tenir compte des considérations d’évaluation, des hypothèses, du compte de résultat, du bilan, de l’état des flux de trésorerie, des ratios financiers clés et des actifs fixes corporels, ce qui aboutit à la génération automatique d’un schéma de synthèse financière. Ce modèle est l’outil parfait pour déterminer la valeur d’une entreprise à l’aide de la méthode d’évaluation DCF. 

Téléchargez le modèle d’évaluation de flux de trésorerie actualisé - Excel

Obtenez un aperçu de la valeur intrinsèque de votre entreprise ou de votre investissement à l’aide des équations simples de ce modèle d’évaluation DCF de base. Pour calculer la valeur intrinsèque, prenez la valeur actuelle des flux de trésorerie disponibles futurs et ajoutez-la au produit en espèces de la vente éventuelle de votre entreprise ou de votre investissement. Saisissez l’année, le flux de trésorerie, le facteur d’actualisation, le taux d’actualisation, le DCF et la valeur actualisée nette (VAN) pour obtenir une évaluation exacte. Vous pouvez enregistrer ce modèle d’évaluation DCF de base en tant que fichier individuel, avec des entrées personnalisées, ou en tant que modèle pour d’autres applications, où vous devrez peut-être fournir des détails sur la valeur réelle des autres actifs et sur les flux de trésorerie actualisés respectifs. 

Téléchargez le modèle de base d’évaluation de flux de trésorerie actualisé - Excel

Ce modèle est idéal pour les entreprises qui souhaitent déterminer leur valeur en fonction des projections futures de flux de trésorerie. Un onglet Prévision vous permet de saisir des variables de prévision (par exemple., facteur de croissance des recettes) et résultats du modèle d’évaluation (p. ex., marge bénéficiaire brute) pour vous fournir la valeur actuelle (PV), ainsi que la valeur marchande des actifs de l’entreprise. Un onglet DCF vous permet d’ajuster les détails du chiffre d’affaires, du bénéfice brut, de l’EBITDA, de l’EBIT et du NOPAT. En parallèle, les calculs de ces deux onglets vous fournissent un compte exact de la valeur actuelle totale des opérations de l’entreprise et de la valeur marchande totale des actifs de l’entreprise. 

‌Téléchargez le modèle DCF avec le modèle d’évaluation de l’entreprise - Excel

Faites des investissements immobiliers solides à l’aide de ce modèle unique, qui offre une vue d’ensemble de la valeur réelle d’une année à l’autre de tout investissement immobilier donné. Ce modèle de DCF spécifique à l’immobilier vous permet de saisir toutes les informations pertinentes concernant un certain bien, y compris les flux de trésorerie prévus, le taux d’actualisation et le prix de vente, qui totalisent la somme de tous les futurs DCF que l’investissement devrait produire. Cela vous fournit la valeur intrinsèque de votre propriété. 

‌Téléchargez le modèle de flux de trésorerie actualisé de l’immobilier - Excel

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