Modèle des comptes créditeurs
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Ce modèle de comptes créditeurs suit les fournisseurs, les numéros de commande et les montants dus pour vous aider à gérer les paiements et les échéances. Organisez facilement les commandes de stock ou de fournitures auprès de plusieurs fournisseurs à l’aide de ce modèle pour plus d’efficacité et moins d’erreurs.
Modèle des comptes débiteurs
Téléchargez le modèle des comptes débiteurs
Ne laissez pas les sommes dues à votre entreprise passer entre les mailles du filet. Ce modèle des comptes débiteurs répertorie les clients, les détails du suivi des factures, les montants dus et les soldes impayés. Le suivi de ces comptes peut vous aider à identifier rapidement les paiements ayant un retard important.
Modèle de bilan
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Un bilan fournit un résumé de la santé financière dans un seul et court rapport. Grâce à ce modèle de bilan, vous pouvez évaluer la situation financière d’une entreprise en examinant ses actifs, ses passifs et ses capitaux propres. Les chefs d’entreprise peuvent l’utiliser pour évaluer la performance et communiquer avec les investisseurs.
Modèle de compte de résultat
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Utilisez ce modèle de compte de résultat pour évaluer les bénéfices et les pertes sur une période donnée. Ce modèle permet de visualiser clairement les recettes et les dépenses, ainsi que les chiffres du revenu net. Vous pouvez modifier le modèle en fonction de vos besoins en ajoutant ou en supprimant des détails, et créer un compte de résultat pour une grande ou une petite entreprise.
Modèle de flux de trésorerie simple
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Ce modèle fonctionne pour n’importe quelle durée et vous permet de comparer différentes périodes pour une analyse rapide des flux de trésorerie. Il comprend des sections pour une liste détaillée des recettes et des dépenses, des calculs automatiques des totaux et des flux de trésorerie nets, et a une présentation simple pour une utilisation facile. Vous pouvez modifier le modèle en ajoutant ou en supprimant des sections pour l’adapter à votre entreprise.
Modèle de relevé de flux de trésorerie à 3 ans
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Utilisez ce modèle de relevé de flux de trésorerie pour suivre et évaluer les flux de trésorerie sur une période de trois ans. Le modèle est divisé en sections pour les opérations, les investissements et les activités de financement. Saisissez simplement les données financières de votre entreprise, le modèle s’occupe des calculs.
Modèle de flux de trésorerie mensuel
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Ce modèle complet offre un aperçu annuel ainsi que des feuilles de travail mensuelles. Créez un rapport mensuel détaillé sur les flux de trésorerie afin d’analyser la performance ou la planification future. Chaque mois dispose de sa propre feuille afin que vous puissiez obtenir une vue d’ensemble des entrées et des sorties de trésorerie, à court et à long terme.
Modèle de flux de trésorerie quotidien
Téléchargez le modèle de flux de trésorerie quotidien
Ajoutez des reçus et des paiements à ce modèle de flux de trésorerie quotidien afin de mieux comprendre les performances de votre entreprise. Vous pouvez personnaliser la liste des entrées et sorties d’argent en fonction des opérations de votre entreprise.
Prévisions de flux de trésorerie sur 12 mois
Téléchargez les prévisions de flux de trésorerie sur 12 mois
Utilisez ce modèle pour créer une prévision de flux de trésorerie qui vous permet de comparer les projections avec les résultats réels. Ce modèle est conçu pour faciliter la planification, avec une mise en page simple de feuilles de calcul et des couleurs alternées pour mettre en surbrillance les lignes. Vous obtenez un aperçu des flux de trésorerie sur une période de 12 mois dans un modèle de Excel de base.
Modèle de projections trimestrielles des flux de trésorerie
Téléchargez le modèle de projections trimestrielles des flux de trésorerie
Les modèles de projection de flux de trésorerie peuvent couvrir diverses périodes, y compris le format trimestriel proposé ici. Les projections trimestrielles sont utiles pour les nouvelles entreprises et pour celles qui souhaitent aligner les projections de flux de trésorerie sur les objectifs fixés et les activités commerciales. Utilisez ce modèle pour créer des projections, puis comparez l’écart entre les flux de trésorerie estimés et réels.
Modèle d'analyse de flux de trésorerie
Téléchargez le modèle d’analyse des flux de trésorerie
Vous pouvez utiliser ce modèle pour effectuer une analyse de la sensibilité aux flux de trésorerie afin d’anticiper les déficits et d’aider votre entreprise à maintenir une position de trésorerie positive. Cette analyse peut vous aider à faire des prévisions de flux de trésorerie plus précises et à éclairer vos décisions commerciales.
Modèle de flux de trésorerie actualisé
Téléchargez le modèle de flux de trésorerie actualisé
Ce modèle vous permet de mener une analyse des flux de trésorerie actualisés afin de déterminer la valeur d’une entreprise ou d’un investissement. Saisissez les projections de flux de trésorerie, sélectionnez votre taux d’actualisation, et le modèle calcule les estimations de la valeur actuelle. Ce modèle est un outil utile pour les investisseurs et les chefs d’entreprise.
Modèle de projections trimestrielles des flux de trésorerie à but non lucratif
Téléchargez le modèle de projection des flux de trésorerie à but non lucratif
Ce modèle est conçu pour les organisations à but non lucratif et comprend certaines sources de revenu courantes, telles que les dons et les subventions, ainsi que les dépenses. Le modèle couvre une période de 12 mois et permet de visualiser facilement les reports annuels et mensuels pour suivre un solde de trésorerie roulant. Créez une liste détaillée de tous les reçus et décaissements pertinents pour votre organisation.
Modèle de flux de trésorerie personnel
Téléchargez le modèle de flux de trésorerie personnel
Les particuliers peuvent gérer leur trésorerie personnelle à l’aide de ce modèle gratuit. La mise en page simple le rend facile à utiliser et fournit un aperçu des finances en un coup d’œil. Suivez la façon dont vous dépensez de l’argent pour avoir plus de contrôle sur vos habitudes et perspectives financières.
Feuille de calcul de la balance comptable
Téléchargez la feuille de calcul de la balance comptable
Utilisez ce modèle de balance comptable pour consulter vos soldes de crédit et de débit à la fin d’une période comptable donnée, et pour étayer vos états financiers. Le modèle affiche les soldes de fin pour des comptes spécifiques, ainsi que les montants totaux pour la période d’activité et la différence globale. Il s’agit d’une feuille de calcul simple que vous pouvez personnaliser selon votre entreprise et les produits ou services proposés.
Modèles Excel de comptabilité et de flux de trésorerie
Pour vous aider à créer un relevé ou une prévision de flux de trésorerie, nous avons inclus différents modèles personnalisables que vous pouvez télécharger gratuitement. Il vous suffit d’ajuster le modèle que vous avez choisi pour qu’il corresponde à vos objectifs spécifiques et au public visé. Chaque modèle a son propre design professionnel et a pour but de vous faire gagner du temps, de stimuler votre efficacité et d’améliorer votre précision. Il vous suffit de saisir vos données financières, et les modèles effectueront des calculs automatiques que vous pourrez analyser. En combinant votre relevé de flux de trésorerie avec un bilan, un compte de résultat et d’autres formulaires, vous pouvez gérer les flux de trésorerie et obtenir une vue globale des performances de votre entreprise. Smartsheet propose d’autres modèles Excel pour la gestion financière, y compris des modèles de budget d’entreprise.
Éléments d’un relevé de flux de trésorerie
Un relevé de flux de trésorerie est généralement divisé en plusieurs parties pour distinguer les différentes catégories de flux de trésorerie :
- Activités opérationnelles : Les flux de trésorerie de cette section suivent le cycle d’exploitation d’une entreprise pendant une période comptable et comprennent des éléments tels que les reçus de vente, les achats de marchandises, les salaires payés et diverses dépenses d’exploitation.
- Activités d’investissement : Certains exemples d’activités d’investissement comprennent l’achat ou la vente d’actifs, la réalisation de prêts et la collecte de paiements ainsi que la génération d’entrées ou de sorties de trésorerie provenant d’autres investissements.
- Activités de financement : Cette section peut inclure des activités telles que la réception de fonds de la part de créanciers ou d’actionnaires, le remboursement de prêts et le paiement de dividendes, la vente d’actions de la société, ainsi que d’autres activités qui ont une incidence sur les capitaux propres et les passifs à long terme.
Un relevé des flux de trésorerie peut résumer les informations de n’importe quelle période comptable, mais si vous démarrez une nouvelle entreprise ou que vous planifiez pour les mois à venir, la création d’une projection des flux de trésorerie peut vous aider à anticiper le montant d’argent que votre entreprise recevra et dépensera au cours d’une période ultérieure.
Création de prévisions de flux de trésorerie
La projection des flux de trésorerie futurs peut vous procurer un meilleur contrôle financier, une meilleure compréhension des performances d’une entreprise, vous aider à identifier les déficits à l’avance, et soutenir la planification des activités afin que les activités et les ressources soient correctement alignées. Les nouvelles entreprises qui tentent d’obtenir un prêt peuvent également avoir besoin d’une prévision de leurs flux de trésorerie.
Pour multiplier vos chances de réussite, il est impératif d’être réaliste lorsque vous prévoyez les flux de trésorerie. Vous pouvez construire vos projections sur la base d’hypothèses clés concernant le flux mensuel de liquidités vers et depuis votre entreprise. Par exemple, savoir quand votre entreprise recevra des paiements et quand les paiements sont dus à des fournisseurs externes vous permet de faire des hypothèses plus précises sur vos fonds finaux au cours d’un cycle d’exploitation. Les flux de trésorerie estimés varient toujours quelque peu par rapport aux performances réelles, c’est pourquoi il est important de comparer les chiffres réels à vos projections mensuellement et d’actualiser vos prévisions de flux de trésorerie au besoin. Il est également sage de limiter vos prévisions à une période de 12 mois pour une plus grande précision (et gagner du temps). Chaque mois, vous pouvez ajouter un autre mois pour créer une projection à long terme.
Les prévisions de flux de trésorerie peuvent comprendre les sections suivantes :
- Trésorerie d’exploitation : La trésorerie dont vous disposez pour travailler au début d’une période donnée. Pour une projection mensuelle, il s’agit du solde de trésorerie disponible au début d’un mois.
- Recettes : Selon le type d’entreprise, les recettes peuvent comprendre des chiffres de ventes estimés, des remboursements d’impôts ou des subventions, des remboursements de prêt reçus ou des frais entrants. La partie relative aux recettes couvre les sources totales de trésorerie pour chaque mois.
- Dépenses : Les sorties de trésorerie peuvent inclure votre salaire et d’autres frais de rémunération, les remboursements de prêts d’entreprise, les loyers, les achats d’actifs et d’autres dépenses.
- Flux de trésorerie net : Le solde de trésorerie de clôture, qui indique si vous avez des fonds excédentaires ou un déficit.
Gardez à l’esprit que bien que de nombreux coûts soient récurrents, vous devez également prendre en compte les coûts ponctuels. De plus, vous devriez prévoir des changements saisonniers susceptibles d’avoir une incidence sur la performance de votre entreprise, ainsi que les événements promotionnels à venir qui pourraient stimuler les ventes. En fonction de la taille et de la complexité de votre entreprise, vous pouvez déléguer la responsabilité de créer une prévision de flux de trésorerie à un comptable. Toutefois, les petites entreprises peuvent gagner du temps et de l’argent grâce à un modèle simple de projections de flux de trésorerie.
Une meilleure façon de gérer les processus comptables et financiers pour les entreprises de toutes tailles
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