Modèle simple de rapport de fin d’année
Il s’agit d’un rapport annuel simple qui fournit les rubriques essentielles : page de titre, synthèse, table des matières, rapport financier annuel et conclusion. Le modèle est livré avec des tableaux prédéfinis pour vous permettre d’ajouter des totaux financiers, mais vous pouvez également personnaliser ces tableaux pour inclure des informations financières détaillées, voire insérer un rapport financier distinct. La conclusion prévoit également de la place pour ajouter le rapport d’un auditeur, si nécessaire.
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Modèle de rapport financier annuel
Ce modèle fournit une répartition détaillée des finances de votre organisation pour l’exercice mentionné dans le rapport et les exercices précédents, afin de constater l’évolution de sa santé financière sur un an. Le modèle comprend un tableau avec des champs dédiés aux recettes, aux frais d’exploitation, au bénéfice d’exploitation, au bénéfice net et aux impôts, ainsi que de la place pour ajouter d’autres indicateurs budgétaires. La version Excel calcule automatiquement les totaux ; vous pouvez facilement faire un copier-coller de ce modèle pour votre rapport de fin d’année global.
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Modèle de rapport d’activité annuel
Ce modèle de feuille de calcul simple fournit une vue détaillée des finances de votre entreprise au fil du temps. Saisissez vos recettes et dépenses prévues par mois, puis comparez ces estimations aux chiffres réels de l’année. Ce modèle distingue les revenus des dépenses, afin que vous puissiez visualiser clairement les flux de trésorerie et obtenir ainsi un aperçu précis des finances de votre entreprise sur 12 mois.
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Modèle de rapport de ventes annuel
Utilisez ce modèle de rapport annuel des ventes pour rendre compte des ventes de l’année écoulée, et décomposez vos finances par mois et par trimestre. Vous pouvez aussi utiliser ce modèle pour la planification future en examinant les tendances des ventes mensuelles et trimestrielles antérieures. Insérez ce rapport de ventes, disponible sous forme de feuille de calcul, dans un rapport financier ou de fin d’exercice afin que les parties prenantes puissent visualiser précisément vos chiffres de ventes.
Modèle de rapport marketing annuel
Il s’agit d’un modèle formel pour rendre compte des activités du service marketing au cours d’une année. Le modèle comprend une page de titre modifiable, une table des matières, une synthèse et une page de conclusion, ainsi qu’un rapport financier complet. Saisissez les coûts prévus et réels trimestriels : le tableau calcule automatiquement les totaux fiscaux. Ajoutez tout document supplémentaire directement sur le modèle, puis présentez ce rapport marketing complet aux parties prenantes.
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Modèle de rapport de fin d’année par service
Utilisez cette feuille de calcul Excel pour créer une présentation annuelle de la situation financière de n’importe quel service au sein de votre organisation. Il suffit de saisir les données de chaque projet (livrables, client, etc.), les coûts prévus par rapport aux coûts réels, et le revenu total, et le modèle calcule automatiquement le revenu net total. Vous pouvez modifier ce modèle pour répondre aux besoins d’un service particulier (ventes, marketing, informatique, etc.), et vous pouvez facilement faire un copier-coller vers un rapport écrit plus complet.
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Modèle de rapport de dépenses annuel
Utilisez ce modèle de rapport de dépenses annuel pour consigner tous les bénéfices et pertes au cours d’une année. Le modèle comprend des rubriques pour répertorier les recettes, les réductions et les dépenses (notamment les services professionnels, les services bancaires et financiers, les activités générales, les frais de déplacement et les taxes) par intervalles mensuels, puis combine les totaux pour fournir un rapport budgétaire annuel complet. Une fois que vous avez saisi des totaux pour chaque mois, un diagramme intégré à code couleur représente le bénéfice brut, les dépenses totales et les bénéfices et pertes. Retrouvez d’autres modèles dans notre collection de modèles gratuits de rapports de dépenses.
Modèle de rapport annuel pour les organismes à but non lucratif
Voici un modèle de rapport annuel formel et complet destiné aux organisations à but non lucratif. Le modèle comprend des pages pour rappeler l’énoncé de mission, noter toutes les réalisations importantes, relayer des récits d’impact ciblés et répertorier les donateurs notables. Il fournit également une présentation financière détaillée au format feuille de calcul : il suffit d’ajouter les revenus trimestriels provenant des subventions de fondation, des contributions des entreprises et des particuliers, des contrats gouvernementaux et d’autres dons, puis de calculer les impôts, les dépenses et autres pertes pour obtenir un résumé financier annuel précis.
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Autres modèles de suivi des projets et des finances
Dans cette rubrique, découvrez d’autres modèles utiles pour vos rapports annuels, y compris divers modèles de planification financière et de budgétisation, un état des flux de trésorerie, des modèles de planification de projet, etc.
Modèle de projets clients et de dépassements budgétaires
Ce modèle de budget complet suit les projets des clients (y compris les tâches individuelles) en comparant particulièrement les coûts prévus aux coûts réels en matière de main-d’œuvre, de matériaux et autres (frais de déplacements, d’équipement et coûts fixes). Le modèle calcule ensuite automatiquement les coûts réels (que vous pouvez comparer aux coûts prévus) et produit un rapport des écarts de solde par code couleur. Utilisez ce modèle sur la durée pour améliorer la planification budgétaire et gagner en réalisme lorsque vous estimez les coûts clients.
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Modèle de relevé de facturation mensuel
Utilisez ce modèle simple de relevé de facturation pour facturer à tous les clients les services effectués au cours du mois dernier. Il suffit de répertorier la date, le type de service fourni, le numéro de facture et le solde dû, et d’envoyer la feuille à votre client pour qu’il règle tout impayé. Le cas échéant, vous pouvez également inclure des informations sur le versement, ou modifier le modèle pour qu’il corresponde à une facturation hebdomadaire, trimestrielle ou annuelle, selon le cas.
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Modèle de projets à venir
Voici un modèle simple de suivi de projet que vous pouvez utiliser pour lister, suivre et gérer plusieurs projets. Consignez le statut, le degré de priorité et la date limite de chaque projet, puis renseignez les informations pour chaque sous-tâche (description, responsable, livrable, coût, pourcentage d’achèvement, etc.) sur les lignes de niveau inférieur. Ce modèle est utile pour gérer et créer des rapports sur des projets au sein d’un portefeuille, ou lorsque vous avez simplement besoin de suivre plusieurs projets simultanément.
Modèle de compte de résultat
Ce modèle simple de compte de résultat fonctionne comme un rapport budgétaire. Notez le revenu total, le coût des biens vendus et le total des dépenses (ventilés en catégories telles que les salaires et avantages sociaux, le loyer/l’hypothèque, les commodités, l’hébergement Web, l’assurance, etc.). Le modèle Excel calcule automatiquement le revenu net total pour vous donner un aperçu général de la situation financière de votre organisation.
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Modèle de bilan
Les entreprises peuvent créer un bilan comptable pour fournir une présentation financière complète consignant tous les actifs et passifs. Ce modèle de bilan vous invite à répertorier tous les actifs et passifs courants et fixes, ainsi que les capitaux propres du propriétaire. Une fois terminé, utilisez le bilan comme synthèse des données financières complexes et partagez-le avec les investisseurs et les autres parties prenantes.
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Modèle de relevé de flux de trésorerie
Un état des flux de trésorerie répertorie les flux nets de trésorerie qui entrent et sortent d’une organisation. Il s’agit donc d’un document utile pour l’analyse de la performance globale de l’entreprise et la planification financière. Ce modèle simple d’état des flux de trésorerie comprend des champs dédiés au solde initial, aux encaissements, aux paiements en espèces, au coût des marchandises vendues, aux frais d’exploitation et autres dépenses, puis fournit les totaux pour le montant total des paiements en espèces, la variation nette de trésorerie et la situation de trésorerie mensuelle. Pour en savoir plus sur ces relevés, consultez la page « Modèle de relevé de flux de trésorerie ».
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Rapports de fin d’année
Un rapport de fin d’année, aussi appelé rapport annuel ou bulletin de fin d’année, détaille les activités d’une organisation tout au long de l’année précédente. Le rapport présente généralement les performances globales de l’entreprise, les informations financières et d’autres indicateurs clés de performance (ICP). Les entreprises cotées en bourse doivent soumettre un rapport de fin d’année dans le cadre de leur responsabilité juridique envers les actionnaires.
La collecte et l’interprétation annuelles des données permettent aux entreprises d’analyser leurs performances au cours de l’année écoulée. Ces informations sont essentielles pour faire des projections futures, ajuster les objectifs et les échéances, et identifier les inefficacités et les domaines à améliorer. Les rapports annuels peuvent être destinés à une utilisation interne ou externe (parties prenantes).
Un rapport de fin d’année est différent d’un rapport PMO (bureau de gestion de projet), qui est un document qu’un service crée pour évaluer la performance ou le statut d’un projet individuel ou d’un groupe de projets.
En somme, un rapport annuel fonctionne de la même manière qu’un bulletin scolaire, en prenant en compte diverses données de performance et en évaluant ces données selon différents axes. En plus d’un rapport de fin d’année, vous pouvez aussi créer des rapports trimestriels ou mensuels afin d’obtenir une vue détaillée de vos performances.
Rapports de paie de fin d’année
Utilisez un rapport de paie de fin d’année pour rapprocher toutes les informations concernant la paie de l’année précédente. Pour créer un rapport de paie de fin d’année, rassemblez les informations d’identification des employés (adresse, poste, numéro de sécurité sociale, etc.), ainsi que toutes les informations sur le salaire, les avantages, les impôts et les déductions. Ce rapport peut s’intégrer dans un rapport financier annuel et aider à planifier le budget du personnel pour l’année à venir.
Avantages d’un rapport de fin d’année
Par essence, un rapport de fin d’année donne aux organisations l’occasion d’évaluer leur performance globale et d’analyser l’année écoulée. Les informations contenues dans un rapport annuel donnent un aperçu de ce qui fonctionne ou non, et peuvent donc inciter les entreprises à revoir leur approche dans plusieurs catégories (exploitation, finances, recrutement et fidélisation du personnel, marketing, fidélisation des clients, etc.).
De plus, la création d’un rapport de fin d’année vous permet de :
- Prendre des décisions fondées sur des données pour l’avenir.
- Déceler les dépassements en comparant les estimations et les chiffres réels du budget, du calendrier et du temps de travail (pour vous assurer que vos équipes n’ont pas une charge de travail trop faible ou au contraire trop importante).
- Cerner comment vous utilisez vos ressources.
- Mieux comprendre les résultats du personnel et des spécialistes.
- Créer une culture organisationnelle en faisant preuve de transparence et d’exactitude dans les rapports.
Un rapport de fin d’année peut également servir de support marketing (ou du moins servir de point de départ pour la création de ce support). Il suffit d’utiliser les informations obtenues ou les données recueillies pour alimenter des documents destinés au public.
Comment rédiger un rapport de fin d’année
Bien que les rapports annuels puissent varier en fonction du secteur ou du public (parties prenantes internes ou externes), un rapport, qui doit être un document formel et écrit (souvent au format Word ou PDF), comprend généralement les sections suivantes :
- Synthèse : la synthèse présente un aperçu de l’ensemble du rapport de fin d’année. Clarifiez l’objet du rapport (public, intention, etc.) et fournissez un bref résumé de son contenu. Pour plus d’informations sur cette section du rapport, lisez l’article « Comment rédiger une synthèse efficace pour produire des résultats ».
- Total des projets livrés : dans cette section, listez le nombre total de projets réalisés. Cet indicateur clé de performance peut en révéler beaucoup sur l’efficacité et les processus de votre organisation, mais assurez-vous de remettre les chiffres dans leur contexte (durée du projet, complexité, etc.).
- Livrables du projet : sans contexte, le nombre de projets terminés perd en pertinence. Utilisez cette section pour discuter des spécificités de chaque projet, des livrables à la relation client en passant par son périmètre, ainsi que ses performances en matière de budget et de calendrier par rapport aux estimations. Attirez l’attention sur les réussites, mais assumez également les échecs ou les points à améliorer. De plus, notez les avantages tangibles et intangibles de chaque livrable du projet.
- Présentation financière complète : cette section est l’une des plus importantes, en particulier pour les sociétés cotées en bourse. Vous devez inclure un rapport de résultat, un bilan et un état des flux de trésorerie, ainsi qu’un résumé écrit des changements financiers importants.
- Rapport d’expert-comptable : dans certains cas, il peut également vous être demandé d’inclure le rapport d’un auditeur. Un expert-comptable peut fournir un examen externe et impartial de la santé financière et opérationnelle de l’entreprise, ce qui est particulièrement utile (et parfois nécessaire) pour les entreprises cotées en bourse.
- Présentation des opérations : fournissez une description de vos activités pour étoffer le rapport financier. Cette section peut remettre les chiffres dans leur contexte et expliquer une perte nette ou un dépassement. Vous pouvez éventuellement inclure le résumé des opérations dans le rapport financier.
- Conclusion : rédigez une conclusion formelle dans laquelle vous réitérez les points clés du rapport annuel.
Conseils pour rédiger un rapport de fin d’année
Quel que soit votre secteur d’activité, vous devez respecter les bonnes pratiques suivantes lors de la rédaction de votre rapport de fin d’année :
- Connaissez votre public : le rapport est-il destiné à des parties prenantes internes ou externes ? La réponse à cette question détermine l’objectif de votre rapport (à savoir, essayez-vous de motiver un changement en interne ou des actions externes, par exemple augmenter les ventes, promouvoir votre marque ou rassurer les parties prenantes ?). Comprenez les besoins de votre public et anticipez les questions ou objections qu’il peut avoir. Même si plusieurs parties prenantes liront votre rapport, concentrez-vous sur les destinataires clés plutôt que d’essayer de répondre aux besoins de tout le monde.
- Allez à l’essentiel : avant de commencer à rédiger, assurez-vous que tout le monde est bien au fait du ou des objectifs du rapport. Identifiez ce que vous essayez d’accomplir et exposez vos arguments de façon claire et concise. Les données que vous mentionnez doivent parler d’elles-mêmes (ou nécessiter peu d’explications et d’analyse écrite). N’incluez des documents supports que si cela est absolument nécessaire.
- Veillez à la qualité rédactionnelle : un rapport annuel solide ne se contente pas de relayer des faits et des chiffres. Pour un impact maximal, considérez le rapport comme un exercice rédactionnel et faites donc attention au ton, au style et à la qualité d’écriture. Cherchez au minimum à élaborer des phrases simples et utilisez des verbes d’action percutants. Utilisez un langage littéral (plutôt qu’abstrait), évitez les clichés et les termes trop techniques, et fuyez les illustrations confuses ou les métaphores contradictoires. Votre plume n’a pas à être fade pour autant. En réalité, vous pouvez voir ce rapport annuel comme l’occasion de présenter la voix et la personnalité de votre marque.
- Soyez sincère et précis : n’oubliez pas que l’objectif principal de votre rapport est de communiquer des informations. Faites des affirmations objectives et exactes, et n’essayez pas d’impressionner les lecteurs ou d’être trop optimiste.
- Faites attention à la qualité : quel que soit votre public, n’oubliez pas qu’un rapport de fin d’année est un document officiel. Prenez votre temps, rédigez plusieurs brouillons (les spécialistes recommandent d’en faire au moins trois) et faites appel à plusieurs réviseurs pour assurer la qualité de la rédaction et de la présentation des données.
- Soyez attentif à la présentation des informations : formulez le rapport de manière logique (pour un guide général sur la manière de structurer le rapport, lisez la section ci-dessus). Cherchez également à illustrer les données complexes, par exemple avec des infographies ou des tableaux de bord visuels.
- Soyez proactif : prenez l’habitude de produire un rapport de fin d’année, même si personne ne le demande. Vous serez ainsi préparé en cas de demande de dernière minute des parties prenantes, et vous aurez également accumulé de l’expérience dans la collecte des données d’entreprise en vue de l’élaboration d’un rapport. La création régulière et fiable de rapports de fin d’année est un moyen simple de renforcer la transparence et la confiance auprès des parties prenantes et des clients.
- Créez un processus de collecte de données : créez un processus de collecte de données afin de vous assurer de produire des rapports annuels réguliers et en temps opportun. Cela facilite considérablement la rédaction d’un rapport, car vous n’aurez qu’à compiler les données et à y apporter un contexte écrit (plutôt que de devoir recueillir des informations à la dernière minute).
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